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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE 250 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von mittelgroßen Unternehmen in Großbritannien.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    30. Sept. 2014
    Notierungsdatum
    01. Okt. 2014
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    MCXNUK
    Vergleichsindex
    FTSE 250 Index in GBP
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 55.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Okt. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 252 250 31. Okt. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 1.8 B 1.8 B 31. Okt. 2025
    13.7 x 13.7 x 31. Okt. 2025
    1.3 x 1.3 x 31. Okt. 2025
    8.5% 8.5% 31. Okt. 2025
    8.0% 7.9% 31. Okt. 2025
    Umschlagshäufigkeit 15.1% — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Okt. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 99.19% 100.00% -0.81%
    GuernseyEuropa 0.62% 0.00% 0.62%
    JerseyEuropa 0.20% 0.00% 0.20%
    AnderAndere 0.00% 0.00% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Okt. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Spectris PLC 1.31815% Industrials GB £ 30’152’698.42 734’357
    IG Group Holdings PLC 1.22272% Financials GB £ 27’969’855.26 2’510’759
    Taylor Wimpey PLC 1.21851% Consumer Discretionary GB £ 27’873’651.03 26’495’866
    British Land Co PLC/The 1.21016% Real Estate GB £ 27’682’626.09 7’292’578
    Tritax Big Box REIT PLC 1.20720% Real Estate GB £ 27’614’730.06 18’397’555
    abrdn plc 1.20087% Financials GB £ 27’470’091.95 13’532’065
    Johnson Matthey PLC 1.17227% Basic Materials GB £ 26’815’826.96 1’257’778
    Investec PLC 1.10075% Financials GB £ 25’179’717.18 4’394’366
    Balfour Beatty PLC 1.09298% Industrials GB £ 25’002’109.44 3’720’552
    JPMorgan Global Growth & Income PLC/Fund 1.05121% Financials GB £ 24’046’517.11 4’124’617

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    £ 33.54
    Veränderung
    +£ 0.040.11%
    Per 12. Dez. 2025
    Marktwert (CHF)
    CHF 35.65
    Veränderung
    CHF-0.06-0.16%
    Per 12. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    £ 34.36
    Per 13. Dez. 2025
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 36.82
    Per 13. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    £ 27.18
    Per 13. Dez. 2025
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 29.50
    Per 13. Dez. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    £ 7.18
    Veränderung
    +20.90%
    Per 13. Dez. 2025
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 7.32
    Veränderung
    +19.89%
    Per 13. Dez. 2025
    Ausstehende Anteile
    45’997’053
    Per 30. Nov. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    30. Sept. 2014

    Notierungsdatum

    26. Apr. 2017

    Daten NAV (GBP) Marktpreis (CHF)
    12. Dez. 2025 £ 33.5379 CHF 35.6450
    11. Dez. 2025 £ 33.5008 CHF 35.7025
    10. Dez. 2025 £ 33.4442 CHF 35.7950
    09. Dez. 2025 £ 33.5643 CHF 36.0400
    08. Dez. 2025 £ 33.5825 CHF 36.1525
    05. Dez. 2025 £ 33.8012 CHF 36.1150
    04. Dez. 2025 £ 33.8125 CHF 36.2375
    03. Dez. 2025 £ 33.6769 CHF 35.9750
    02. Dez. 2025 £ 33.6462 CHF 35.7650
    01. Dez. 2025 £ 33.7067 CHF 35.8450

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 30. Nov. 2025

    3.75%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen £ 0.2860 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen £ 0.5532 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen £ 0.1828 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen £ 0.2504 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen £ 0.2633 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen £ 0.3775 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen £ 0.1504 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen £ 0.2582 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023
    Einkommen £ 0.2481 14. Sept. 2023 15. Sept. 2023 27. Sept. 2023
    Einkommen £ 0.3687 15. Juni 2023 16. Juni 2023 28. Juni 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, CHF, EUR

    Basiswährung: GBP

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVMIDCHF
    • Bloomberg: VMID SW
    • ISIN: IE00BKX55Q28
    • MEX ID: VIAAHR
    • Reuters: VMID.S
    • SEDOL: BF2X119
    • Börsenticker: VMID
    • Ticker iNav Bloomberg: IVMID
    • Bloomberg: VMID GY
    • Börsenticker: VMID
    • ISIN: IE00BKX55Q28
    • Reuters: VMID.DE
    • SEDOL: BWNGS15
    • Ticker iNav Bloomberg: IVMIDCHF
    • Bloomberg: VMID SW
    • ISIN: IE00BKX55Q28
    • Reuters: VMID.S
    • SEDOL: BF2X119
    • Börsenticker: VMID
    • Ticker iNav Bloomberg: IVMIDGBP
    • Bloomberg: VMID LN
    • ISIN: IE00BKX55Q28
    • Reuters: VMID.L
    • SEDOL: BKXH1T3
    • Börsenticker: VMID

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.