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    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
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    Anzahl Aktien
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World High Dividend Yield Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen außer Immobiliengesellschaften in entwickelten und Schwellenmärkten, die in der Regel überdurchschnittliche Dividenden zahlen.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    21. Mai 2013
    Notierungsdatum
    22. Mai 2013
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWHDY01
    Vergleichsindex
    FTSE All-World High Dividend Yield Index
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Okt. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 2’226 2’397 31. Okt. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 82.2 B 81.8 B 31. Okt. 2025
    15.8 x 15.8 x 31. Okt. 2025
    2.0 x 2.0 x 31. Okt. 2025
    13.0% 13.0% 31. Okt. 2025
    12.7% 12.7% 31. Okt. 2025
    Umschlagshäufigkeit 10.0% — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Okt. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 40.18% 40.16% 0.02%
    JapanPacific 8.92% 8.93% -0.01%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 7.08% 7.09% -0.01%
    SchweizEuropa 4.33% 4.33% 0.00%
    KanadaNordamerika 3.94% 3.94% 0.00%
    FrankreichEuropa 3.84% 3.92% -0.08%
    ChinaSchwellenmärkte 3.58% 3.59% -0.01%
    AustralienPacific 3.38% 3.37% 0.01%
    DeutschlandEuropa 3.37% 3.37% 0.00%
    TaiwanSchwellenmärkte 2.41% 2.42% -0.01%
    SüdkoreaPacific 2.03% 2.03% 0.00%
    SpanienEuropa 1.92% 1.91% 0.01%
    ItalienEuropa 1.53% 1.53% 0.00%
    SchwedenEuropa 1.33% 1.32% 0.01%
    HongkongPacific 1.17% 1.17% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Okt. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    JPMorgan Chase & Co 2.30899% Financials US $ 194’245’594.16 624’343
    Exxon Mobil Corp 1.32461% Energy US $ 111’433’527.60 974’410
    Johnson & Johnson 1.21447% Health Care US $ 102’167’904.41 540’943
    AbbVie Inc 1.03286% Health Care US $ 86’890’030.20 398’505
    Home Depot Inc/The 1.01254% Consumer Discretionary US $ 85’180’375.59 224’401
    Bank of America Corp 0.96456% Financials US $ 81’144’422.65 1’518’137
    Samsung Electronics Co Ltd 0.95071% Telecommunications KR $ 79’979’019.13 1’060’001
    Procter & Gamble Co/The 0.94423% Consumer Staples US $ 79’433’854.72 528’256
    UnitedHealth Group Inc 0.83090% Health Care US $ 69’899’570.88 204’648
    Chevron Corp 0.81004% Energy US $ 68’144’818.64 432’062

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 81.35
    Veränderung
    +$ 0.070.08%
    Per 12. Dez. 2025
    Marktwert (CHF)
    CHF 64.58
    Veränderung
    CHF-0.13-0.20%
    Per 12. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 81.35
    Per 13. Dez. 2025
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 64.89
    Per 13. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 63.10
    Per 13. Dez. 2025
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 52.56
    Per 13. Dez. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 18.25
    Veränderung
    +22.43%
    Per 13. Dez. 2025
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 12.33
    Veränderung
    +19.00%
    Per 13. Dez. 2025
    Ausstehende Anteile
    90’084’082
    Per 30. Nov. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    21. Mai 2013

    Notierungsdatum

    18. Juni 2013

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    12. Dez. 2025 $ 81.3510 CHF 64.5800
    11. Dez. 2025 $ 81.2823 CHF 64.7100
    10. Dez. 2025 $ 80.5659 CHF 64.5600
    09. Dez. 2025 $ 80.0029 CHF 64.8800
    08. Dez. 2025 $ 80.1897 CHF 64.8900
    05. Dez. 2025 $ 80.4663 CHF 64.6700
    04. Dez. 2025 $ 80.6135 CHF 64.6800
    03. Dez. 2025 $ 80.2118 CHF 64.2100
    02. Dez. 2025 $ 79.7024 CHF 64.1400
    01. Dez. 2025 $ 79.7619 CHF 64.2800

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 30. Nov. 2025

    2.80%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen $ 0.4800 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen $ 0.8841 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen $ 0.4480 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen $ 0.4296 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen $ 0.4947 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen $ 0.8040 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen $ 0.3654 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen $ 0.4030 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023
    Einkommen $ 0.4984 14. Sept. 2023 15. Sept. 2023 27. Sept. 2023
    Einkommen $ 0.7666 15. Juni 2023 16. Juni 2023 28. Juni 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, EUR, CHF, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLCHF
    • Bloomberg: VHYL SW
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • MEX ID: VIEURD
    • Reuters: VHYL.S
    • SEDOL: B975GH9
    • Börsenticker: VHYL
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
    • Börsenticker: VHYL
    • Bloomberg: VHYL IM
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYL.MI
    • SEDOL: BGSF2B3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
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    • Börsenticker: VGWD
    • ISIN: IE00B8GKDB10
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    • SEDOL: B975GH9
    • Börsenticker: VHYL
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
    • Bloomberg: VHYL NA
    • Börsenticker: VHYL
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    • Reuters: VHYL.AS
    • SEDOL: B99L0L7
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    • Börsenticker: VHYD
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    • SEDOL: B9FH310
    • Börsenticker: VHYL
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYDUSD
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    • ISIN: IE00B8GKDB10
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    • SEDOL: B82D4M2
    • Börsenticker: VHYD

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.